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中国证券投资基金的经济分析

【摘要】: 证券投资基金在中国的发展可以上溯至1990年代,但规范的证券投资基金在中国也只有三年多的发展历史。尽管中国的证券投资基金在几年的时间内取得了较大的发展,但仍面临着众多的问题。现实中提出的问题需要理论界的研究者来解答。 中国证券投资基金所面临的问题纷繁复杂,本文遵循“历史—现状—未来”的思路来展开,不但回答“中国证券投资基金是什么样”这一问题,还力求探究“中国证券投资基金为什么会是这样”这一更具意义的问题。本文在框架构造方面坚持了以下三个原则:第一,从新的视角来研究中国证券投资基金;第二,对别人曾研究过但并没有说清楚的问题做进一步的深入研究;第三,中国证券投资基金在不断发展,对其中新出现的问题以及发展中迫切需要解决的问题展开探讨。 由于路径依赖的存在,不了解中国投资基金的发展过程就不可能真正理解中国证券投资基金。证券投资基金的本质是一种金融制度安排,因而本文第1章利用新制度经济学这一分析工具对中国投资基金的发展历程进行动态分析。本章利用制度供给与制度需求理论对中国投资基金的内生机制作了论述,对投资基金为什么会在中国出现给出了一种解释。本章将中国投资基金的发展划分为三个阶段,利用制度变迁理论对中国投资基金的动态演化和制度变迁过程进行了分析,得出了一些富有启发性的结论。 信息不对称是金融市场发展中面临的一个难题,证券投资基金也面临着这一问题。从更深层次来考察,证券投资基金是一种委托—代理关系的金融制度安排,第2章就利用信息经济学中的委托—代理理论来研究中国证券投资基金。本章分析了中国证券投资基金的委托—代理风险、内部人控制等问题,并提出了控制中国证券投资基金的委托—代理风险的对策。 对证券投资基金自身以及它与其它经济变量间的关系进行经济评价是第3章的主要内容。证券投资基金风险和收益的度量是两个基本问题,本章就从方法论的角度分析了证券投资基金的风险度量方法和经营业绩评价方法。本章还对证券投资基金与股市稳定性的关系进行了探讨。 WP=3 开放式基金是中国证券投资基金未来发展的方向,第4章从信息经济学和功能观点的角度给出了这种发展趋势的经济解释。但笔者认为目前中国大规模发展开放式基金的条件还不具备,以封闭式基金为主仍是目前的一个较优选择。

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