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全面企业风险管理与风险容量决策研究

【摘要】: 伴随着全球经济的一体化,经济系统变得越来越复杂,系统组成间的关系越来越紧密,影响也越来越不可测,这就带来了经济系统运行过程中的风险加剧,风险的危害也加剧。企业作为经济系统不可或缺的组成部分,无可避免地遭受到了新环境下的风险变化和危机的影响。原有的静止的、独立的、分散的风险管理方式已经不再适应企业生存的需要,而是需要一种新的、动态的、全面的、集成的风险管理思想和模式。本文的研究目的旨在为集成风险管理的研究贡献绵薄之力。 本文从风险和风险管理的概念着手,首先分析了风险概念的演变,然后给出了风险的定义、特点和分类,并在探讨风险管理概念演进的基础上,给出了风险管理的定义和作用,总结了风险管理的一般程序。为了明确研究对象,本文提出了企业风险的定义,并分别分析了企业风险与机会和目标之间的关系,从机会和目标的角度分别解释和深化了对企业风险的认识,进而提出了企业风险产生的二维论。同时,本文还分析了企业风险投入与成本之间的关系、企业风险与企业价值的关系、企业风险与企业生命周期的关系以及企业风险与企业家的关系。 通过对风险和风险管理的总结以及对企业风险的定义和分析,在考察企业风险管理模式转变和大通曼哈顿银行、杜邦公司和微软公司三个优秀公司的案例,以及COSO企业风险管理框架之后,本文提出了一个全面企业风险管理的新概念,并对这一概念进行了详细的解释。本文还比较了全面企业风险管理和传统企业风险管理的不同,并给出了全面企业风险管理的作用和全面企业风险管理的流程。本文也给出了全面企业风险管理的系统框架、组织架构和实施的一些建议。 本文还探讨了全面企业风险管理模式中的风险容量的决策问题,提出了两种确定风险容量的决策模型:用影响图表示的风险容量决策模型和用层次图表示的风险容量模型,以及应用于企业风险容量的模糊综合决策模型。文章的最后对全文作了总结,并指出了今后研究的五个方向。

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