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基于价值再创造的H公司不良资产投资基金协同模式优化

【摘要】:不良资产投资是金融行业中的“硬骨头”,其投资风险、投资期限、投资成本的把控难度是十分巨大的,但不良资产投资也是高回报率的投资板块之一。同时对不良资产的投资也是金融风险管理系统的重要构成部分,在缓解财政及经济危机及促进财政及金融发展中始终处于风险安全垫的重要地位。不良资产投资公司将收购来的不良资产以市场化方式进行运作(例如收购处置、收购重组、债转股、资产证券化等),从而收回投资本金并获得收益,并将不良资产变成产生稳定现金流的优质资产。采用私募基金运作的方式投资不良资产,具有运作期稳定、投资手段灵活、产品定制化等优势;同时有助于实现全产业链资源整合,在保证不良资产运作效力的同时,能在最大程度上对不良资产的潜在价值进行再次挖掘和提升,纠正错配的资源,实现不良资产投资经济效益和社会效益的双赢。以不良资产投资基金为载体,加大不良资产投资力度,创新不良资产投资经营模式,既有利于充分发挥不良资产投资机构防范化解金融风险的本职功能和经验优势,也有助于不良资产投资机构更好地服务于“大资管”时代下资本端的机构投资者。不良资产作为“特殊资产”的属性,存在不良资产状况复杂、资产处置执行难、处置周期长、专业知识能力要求高、地方保护主义严重等问题。在不良资产基金蓬勃发展的背后,存在着大量不良资产投资基金公司募资能力差、无法满足机构投资者基金产品需求、业务协调能力差、投后管理能力不完善、退出机制设计能力低、投资收益低、无法有效满足机构投资者对于收益多元化的要求等问题,究其背后的原因是不良资产基金的投资和运作不能实现与机构投资者有效地协同,并且不能与机构投资者协同进行不良资产投资基金价值的再创造。本文以从事不良资产投资基金管理业务的H公司为案例公司,研究其在不良资产投资基金项目中与机构投资者协作的不良资产投资基金协同模式,同时将H公司不良资产投资基金协同模式中存在的问题提出。本文以协同理论作为理论基础,以不良资产投资基金协同模式的价值再创造作为研究目标,梳理了H公司的不良资产投资基金发展过程中开展的业务及遇到的问题,并结合协同理论的几个研究方面:业务与人员管理协同、金融牌照协同、投资标的公司筛选协同、基金产品设计协同,总结并提炼出解决H公司现实问题的不良资产投资基金协同模式优化方案并对优化方案进行效果评估。H公司不良资产投资基金协同模式优化的发展方向、操作模式、操作流程、运作规范可以作为行业的宝贵经验,并且对不良资产投资基金行业的专业化、市场化、协同化运作具有重要的意义。图20幅,表3个,参考文献34篇。

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